Andere Kunden interessierten sich auch für
![Value Investing anhand des Piotroski Fundamentalwert Scores]( "Value Investing anhand des Piotroski Fundamentalwert Scores")
Value Investing anhand des Piotroski Fundamentalwert Scores47,95 €![Shortattacken auf Wirecard, Aurelius und Ströer und sich daraus ergebende Chancen auf Überrenditen für Privatanleger]( "Shortattacken auf Wirecard, Aurelius und Ströer und sich daraus ergebende Chancen auf Überrenditen für Privatanleger")
Shortattacken auf Wirecard, Aurelius und Ströer und sich daraus ergebende Chancen auf Überrenditen für Privatanleger27,95 €![Performancemessung bei Fonds. Eignung für Privatanleger]( "Performancemessung bei Fonds. Eignung für Privatanleger")
Performancemessung bei Fonds. Eignung für Privatanleger18,95 €![Trading mit Intermarket-Analyse]( "Trading mit Intermarket-Analyse")
Trading mit Intermarket-Analyse59,99 €![Point & Figure]( "Point & Figure")
Point & Figure30,00 €![Gold als Anlageinvestment]( "Gold als Anlageinvestment")
Gold als Anlageinvestment18,95 €![Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds]( "Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds")
Der Zusammenhang zwischen Ausfallrisiko und Credit Spread bei Corporate Bonds47,95 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2023 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Kapitalmarktforschung wird zwischen Investoren und Managern seit geraumer Zeit die Frage nach der effizienteren Handelsstrategie diskutiert. Während bei passiven Handelsstrategien die Nachbildung eines entsprechenden Marktindex im Vordergrund steht, liegt der Fokus bei aktiven Managementkonzepten darauf, die entsprechende Marktrendite durch Informations- und Managementvorteile zu übertreffen. Mit der vorliegenden Arbeit wird dieser grundlegenden Fragestellung auf Basis von zwei unterschiedlichen Kapitalmärkten über einen Untersuchungszeitraum von 15 Jahren nachgegangen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Forschungsfrage, inwieweit risikoadjustierte Mehrrenditen durch aktive Managementkonzepte erzielt werden können. Die Analyse wird mit Hilfe einer Performancemessung durchgeführt. Dabei wird die Performance aus einer Stichprobe von 70 aktiv gemanagten Aktienfonds, welche sich pari auf die untersuchten Märkte aufteilt, einer passiven Handelsstrategie gegenübergestellt. Die Grundlage für diese Analyse bilden mit dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets zwei Kapitalmärkte mit unterschiedlichen Effizienzgraden. Durch den Vergleich der aus der Performancemessung gewonnenen Kennzahlen wird schließlich evaluiert, inwieweit sich risikoadjustierte Mehrrenditen durch aktive Managementkonzepte erzielen lassen. Darüber hinaus werden Indikatoren für potenzielle Investoren abgeleitet, mit deren Hilfe sich schnell ermitteln lässt, welche Anlagealternative ex post die effizientere ist.