Bestandsaufnahme der Portfoliotheorie und der Asset-Allocation Das Verhalten von Korrelationen in irrationalen Marktphasen Modellierung von Korrelationen in irrationalen Extremsituationen Entwicklung eines Korrelationszertifikates zur Portfolioabsicherung
Bestandsaufnahme der Portfoliotheorie und der Asset-Allocation Das Verhalten von Korrelationen in irrationalen Marktphasen Modellierung von Korrelationen in irrationalen Extremsituationen Entwicklung eines Korrelationszertifikates zur Portfolioabsicherung
Rezensionen
"Das Buch ist für diejenigen Praktiker im Bankbereich und der freien Wirtschaft geeignet, die sich mit Fragen der Asset Allocation befassen. Aber auch für Forschung und Lehre ist das Buch uneingeschränkt empfehlenswert, da es Grundlage für weitere Forschungen bietet." CORPORATE FINANCE biz, 4-2011
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