Neben dem Timing entscheidet vor allem die zu handelnde Anzahl von Aktien oder Terminkontrakten über die Rendite des Investors. Die erfolgreichen Trader halten die Bestimmung der optimalen Kontraktvolumina sogar für den ausschlagebenden Faktor ihrer Gewinne. Da Buch zeigt nun, wie über die Kontraktmengen Risiko und Ertrag eines Portfolios gesteuert werden können. Aus dem Inhalt: Grundlagen und Vorausetzungen des Fixed Fractional Ansatzes + Risiko-Kennzahlen + Spieltheoretische Konzepte + Entschheidungsprozesse im Portfolio-Management + Risikokontrollenunter Optimal f + Empirische Tests + Vorschläge zur Konstruktion eines Futures-Portfolios. Diese und viele andere Themen werden dem breiten Börsenpublikum durch das Werk ausführlich und nachvollziehbar erklärt. Vor allem der Investor, der sich mit Handels-Systemen beschäftigt, wird hier einige Erkenntnisse erhalten, die ihm beim Aufbau einer eigenen Trading-Konzeption hilfreich sein werden.