Andere Kunden interessierten sich auch für
![Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit]( "Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit")
Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit42,95 €![Die moderne Portfoliotheorie. Eine kritische Analyse]( "Die moderne Portfoliotheorie. Eine kritische Analyse")
Die moderne Portfoliotheorie. Eine kritische Analyse18,95 €![Ein Alternativverfahren zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) und seine Implikationen für die Unternehmensbewertung]( "Ein Alternativverfahren zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) und seine Implikationen für die Unternehmensbewertung")
Ein Alternativverfahren zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) und seine Implikationen für die Unternehmensbewertung47,95 €![Aktives versus passives Portfoliomanagement. Möglichkeiten und Grenzen]( "Aktives versus passives Portfoliomanagement. Möglichkeiten und Grenzen")
Aktives versus passives Portfoliomanagement. Möglichkeiten und Grenzen15,99 €![Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation]( "Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation")
Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation18,95 €![Investor Recognition und erwartete Renditen]( "Investor Recognition und erwartete Renditen")
Investor Recognition und erwartete Renditen19,95 €![Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance]( "Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance")
Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance24,99 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Aktienmärkte starken und teilweise auch langanhaltenden Schwankungen unterliegen. In der Konsequenz haben nicht nur private Anleger enorme Einbußen hinnehmen müssen, sondern auch das Bankensystem wurde an den Rande des Zusammenbruchs getrieben. Dies wirkte sich weiterhin auf die Solvenz zahlreicher Staaten aus. Im Rahmen seiner Portfolio-Selection-Theorie stellte Harry Markowitz annahmen zur Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios auf. Zielführend war hierbei die Ermittlung desjenigen Portfolios, das bei gegebener Rendite, das geringste Risiko beinhaltet. Mit Hilfe dieses Minimum-Varianz-Portfolios soll eine langanhaltende Wertsteigerung ermöglicht werden. Neben den Grundannahmen des Modells liegt der Schwerpunkt auf der Herleitung eines fiktiven MVP.