Stefan Kuhlmey
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Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation (eBook, PDF)

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Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen, Veranstaltung: MBA - Schwerpunkt Financial Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: "Das Gefährliche am Risiko ist nicht das Risiko selbst, sondern wie man damit umgeht." Felix Berg Der Umgang mit Risiken setzt voraus, dass man diese messen, einordnen und vergleichen kann. Ein Investor steht vor dem Problem, dass er in der Regel in unterschiedliche Assets investiert ist, die wiederum sehr heterogene Risikofaktoren haben. Beispielsweise ent...

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