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Wenn Sie Controller sind, verbringen Sie mit Excel viele, viele Stunden. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie Excel professionell einsetzen. Lernen Sie, wie Sie Pivot-Tabellen und -Charts erstellen, wie Sie Daten importieren oder exportieren, wie Sie Diagramme erstellen und wie Sie wichtige Excel-Formeln anwenden. Mit diesem Buch sind Planung, Budgetierung und Vorschaurechnung viel leichter und schneller erledigt. Sie werden Excel lieben!
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Autorenporträt
Dr. Karsten Oehler war mehr als zwölf Jahre als Produkt-Manager für Controlling-Software tätig. Seit 2007 arbeitet er bei der IBM GmbH Frankfurt. Er referiert regelmäßig auf Kongressen und Seminaren und hat bereits vier Bücher zu DV-gestütztem Rechnungswesen veröffentlicht. Er ist Lehrbeauftragter an der European Business School in Oestrich-Winkel und an der TU Darmstadt.
Inhaltsangabe
Einführung 15 Über dieses Buch 15 Wie Sie dieses Buch lesen 16 Was Sie nicht lesen müssen 16 Törichte Annahmen über den Leser 16 Wie dieses Buch aufgebaut ist 16 Teil I: Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse 17 Teil II: Analyse, Reporting und Dashboard 17 Teil III: Planung, Budetierung und Forecasting 17 Teil IV: Strategisches Controlling 17 Teil V: Der Top-Ten-Teil 17 Konventionen in diesem Buch 17 Symbole, die in diesem Buch verwendet werden 18 Wie es weitergeht 18 Teil I: Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse 19 Kapitel 1 Controlling und Excel - geschaffen füreinander 21 Die Erfolgsgeschichte 21 Für welches Problem das richtige Werkzeug? 22 Die Grenzen von Excel 25 Die 'sieben Todsünden' und was man dagegen machen kann 26 Ein Spreadsheet auf die Schnelle 26 Überladen von Excel 28 Wenn Referenzen ins Leere führen ... 29 Excel als Datenbank 31 Excel als Kollaborationswerkzeug 31 Kopieren ohne System 32 Makros first 37 Makros - im Zweifelsfall ohne 37 Aufzeichnen von Makros 38 Die Makro-Analyse 40 Ein wenig VBA 42 Die Worksheet-Funktionen 46 Kapitel 2 Die Jahre kommen und gehen - Excel bleibt 51 Excel 2007 51 Excel 2010 54 Excel 2013, 2016 und 2019 57 Apps und Add-Ins 63 Unterschiedliche Excel-Versionen 65 Datenbankunterstützung - der Turbolader für Excel 66 Teil II: Analyse, Reporting und Dashboards 67 Kapitel 3 Druckbetankung: Das Füllen von Excel mit externen Daten 69 Die Importmöglichkeiten 69 Textdateien 70 ODBC 77 Datenexport 86 Kapitel 4 Datenfriedhöfe vermeiden: Aus Rohdaten verständliche Übersichten erstellen 87 Die Ausgangsbasis: Ungeordnete Datenmengen 87 Filtern, Gruppieren, Gliedern und mehr: Den Fokus auf das Wesentliche legen 88 Filtern 88 Gruppieren 91 Die Renner- und Penner-Liste 93 Aggregieren der Informationen 94 Sortieren der Daten 95 Selektieren 97 Veranschaulichen der Ergebnisse mit dynamischen Diagrammen 98 Die ABC-Analyse: Der Blick auf das Wesentliche 101 Die Ampelliste: Bedingte Formatierung 103 Vordefinierte Symbole 105 Beispiel Wettbewerbsvergleich 105 Darstellung mit Grafiken 107 Manuelle Erstellung der bedingten Formatierung 107 Kapitel 5 Stufe um Stufe: Die Deckungsbeitragsrechnung 111 Das Arbeiten mit Deckungsbeiträgen 111 Wo lohnt sich's: Deckungsbeitragsstufen 112 Die Datenbefüllung 113 Noch etwas mehr Dynamik 116 Vom 'Slicen' und 'Dicen': Die Deckungsbeitragsrechnung als Pivot-Tabelle 117 Von 0 auf 100 - Pivot-Tabellen auf Datenbanktabellen 118 Rechnen in Pivot-Tabellen 123 Unsinnige Berechnungen 129 Noch mehr Komfort: Eingebaute Berechnungen 132 Formatierungen 136 Renner oder Penner - Top- und Flop-Listen 138 Pivot-Tabellen und tagesgenaue Daten 142 Das neue Referenzieren 146 Pivot-Grafiken erstellen 149 Ins Detail: Drill-down 150 Tabellen mit Excel verbinden 153 Kapitel 6 Jenseits von Pivot: Die Cube-Funktionen und PowerPivot 159 Die Analysis Services in Excel 159 Was wäre, wenn ... 164 Rechnen und Gruppieren mit den Analysis Services 166 Zelle für Zelle - die Cube-Funktionen 170 Nicht mal eine Pause im Flieger - die Offline-Funktion 177 Und es geht noch besser - PowerPivot 181 Arbeiten mit mehreren Tabellen 187 DAX 190 Exkurs: Installation des Analysis-Würfels 191 Kapitel 7 Statt 1000 Worten: Diagramme richtig genutzt 199 Ganz einfach: Das erste Liniendiagramm 199 Kombination aus Balken- und Liniendiagrammen 201 Dynamische Grafiken 203 Gar nicht so einfach: Wasserfalldiagramme 208 Sunburst und Treemap 213 Und noch einer: Portfolio-Diagramme 215 Kapitel 8 In der Kürze liegt die Würze: Das Dashboard 225 Man nehme einfach ein Dashboard 225 Ihr Dashboard 228 Drill-through 232 Und Excel kann es doch: Tachografiken 239 Mehr Arbeitsblatt-Ökonomie: Sparklines 248 Integration in PowerPoint 250 Teil III: Planung, Budetierung und Forecasting 255 Kapitel 9 Cash is not everything but ... Planung der Finanzen 257 Integrierte Erfolgs- und Finanzplanung 257 Der Cashflow 258 Zusammenhang zwischen Finanzflussrechnung, GuV und Bilanz 258 Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 260 Die Bewegungsbilanz 264 Die Finanzflussrechnung 266 Verknüpfung von GuV, Bilanz und Finanzflussrechnung 269 Ableitung von Zahlungsströmen aus GuV und Bilanz mittels Geldwerdungsfaktoren 271 Economic Value Added:Unternehmenswertorientierte Planung 276 Hierarchische Struktur dank Werttreiberbäumen 276 Verwendung von Referenzfunktionen und Namen 279 Ganz schön komfortabel: Schieberegler 282 Kapitel 10 Geld rein und wieder raus: Investition und Finanzierung 287 Rechnet sich das? Investitionsplanung 287 Die Break-even-Analyse: Zukunft mit Perspektive 287 Der Break-even-Punkt 288 Welcher Break-even-Punkt bei welchem Preis? 288 Die Investitionsfunktionen 292 Abschreibungen und (kalkulatorische) Zinsen für die Planung 296 Die lineare Abschreibung 296 Die degressive Abschreibung 297 Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung 297 Erstellen eines Plan-Anlagenspiegels 299 Finanzierung 302 Funktionen zur Finanzierung in Excel 302 Annuitätenrechnung mit Rückzahlungsplan 303 Kapitel 11 So budgetieren Sie richtig 307 Excel und das verteilte Budgetieren - immer wieder eine Herausforderung 307 Der Budgetierungsprozess: Top-down und wieder zurück 308 Erstellung von Budgetmasken: Woher kommt die Ausgangsbasis? 309 Ermittlung des voraussichtlichen Jahresendwerts 315 Erstellung von Planungshilfen 317 Wie kriege ich's verteilt? So gelangen die Arbeitsmappen zu den Planern 326 Wie kriege ich's wieder zusammen? Die Konsolidierung der Ergebnisse 329 Kapitel 12 Die Kosten im Griff: Betriebsabrechnungsbogen und Soll-Ist-Vergleich 335 Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens mit Excel 335 Umlage und Leistungsverrechnung 339 Das Problem der zyklischen Umlage 341 Es wird ernst: Der Soll-Ist-Vergleich 344 Der Soll-Ist-Vergleich als Grafik 349 Kapitel 13 Vorschaurechnungen - verstehen, was kommen könnte 359 Arbeit sparen: Die Trendfunktionen 359 Jeden Monat aufs Neue: Rollierende Berichte 364 Die Logik des Rollierens 364 Die Datenbasis 365 Mal wieder Datenaufbereitung 366 Speichern von Daten 370 Analyse des Forecasts 373 Teil IV: Strategisches Controlling 377 Kapitel 14 (Strategische) Pläne werden Realität: mit der Balanced Scorecard 379 Mehr als nur Kennzahlen: Das BSC-Reporting 380 Wie erreiche ich das Ziel? Die strategische Landkarte 388 Drill-through in die Details 395 Kapitel 15 Den Überblick behalten: Strategische Projektrechnungen 399 Mehrjahresplanung 399 Projektplanung 407 Multiprojektplanung 409 Projektfinanzierung 412 Wertorientierte Kalkulationen 414 Simulationsvergleiche 415 Kapitel 16 Planung intensiv: Simulieren und Optimieren 419 Der Szenario-Manager 419 Zielwertsuche 423 Der Solver 425 Was alles schiefgehen kann: Die Monte-Carlo-Simulation 432 Teil V: Der Top-Ten-Teil 443 Kapitel 17 Die zehn häufigsten Controller-Fragen 445 Ist die neueste Version immer die beste? 445 Muss ich alle Funktionen beherrschen? 445 Wie vermeide ich, dass meine Excel-Sheets im Lauf der Zeit immerkomplexer werden? 446 Wie vermeide ich fehlerhafte Berechnungen? 446 Was habe ich da eigentlich vor einigen Wochen gemacht? 446 Kann ich Excel auch mobil einsetzen? 447 Wie arbeite ich am besten mit Excel im Team? 447 Wie werde ich in Excel besser? 447 Löse ich mein Problem mit Excel oder besser mit anderen Programmen? 447
Wo bekomme ich Hilfe, wenn das Buch einmal nicht weiterhilft? 448 Stichwortverzeichnis 449
Einführung 15 Über dieses Buch 15 Wie Sie dieses Buch lesen 16 Was Sie nicht lesen müssen 16 Törichte Annahmen über den Leser 16 Wie dieses Buch aufgebaut ist 16 Teil I: Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse 17 Teil II: Analyse, Reporting und Dashboard 17 Teil III: Planung, Budetierung und Forecasting 17 Teil IV: Strategisches Controlling 17 Teil V: Der Top-Ten-Teil 17 Konventionen in diesem Buch 17 Symbole, die in diesem Buch verwendet werden 18 Wie es weitergeht 18 Teil I: Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse 19 Kapitel 1 Controlling und Excel - geschaffen füreinander 21 Die Erfolgsgeschichte 21 Für welches Problem das richtige Werkzeug? 22 Die Grenzen von Excel 25 Die 'sieben Todsünden' und was man dagegen machen kann 26 Ein Spreadsheet auf die Schnelle 26 Überladen von Excel 28 Wenn Referenzen ins Leere führen ... 29 Excel als Datenbank 31 Excel als Kollaborationswerkzeug 31 Kopieren ohne System 32 Makros first 37 Makros - im Zweifelsfall ohne 37 Aufzeichnen von Makros 38 Die Makro-Analyse 40 Ein wenig VBA 42 Die Worksheet-Funktionen 46 Kapitel 2 Die Jahre kommen und gehen - Excel bleibt 51 Excel 2007 51 Excel 2010 54 Excel 2013, 2016 und 2019 57 Apps und Add-Ins 63 Unterschiedliche Excel-Versionen 65 Datenbankunterstützung - der Turbolader für Excel 66 Teil II: Analyse, Reporting und Dashboards 67 Kapitel 3 Druckbetankung: Das Füllen von Excel mit externen Daten 69 Die Importmöglichkeiten 69 Textdateien 70 ODBC 77 Datenexport 86 Kapitel 4 Datenfriedhöfe vermeiden: Aus Rohdaten verständliche Übersichten erstellen 87 Die Ausgangsbasis: Ungeordnete Datenmengen 87 Filtern, Gruppieren, Gliedern und mehr: Den Fokus auf das Wesentliche legen 88 Filtern 88 Gruppieren 91 Die Renner- und Penner-Liste 93 Aggregieren der Informationen 94 Sortieren der Daten 95 Selektieren 97 Veranschaulichen der Ergebnisse mit dynamischen Diagrammen 98 Die ABC-Analyse: Der Blick auf das Wesentliche 101 Die Ampelliste: Bedingte Formatierung 103 Vordefinierte Symbole 105 Beispiel Wettbewerbsvergleich 105 Darstellung mit Grafiken 107 Manuelle Erstellung der bedingten Formatierung 107 Kapitel 5 Stufe um Stufe: Die Deckungsbeitragsrechnung 111 Das Arbeiten mit Deckungsbeiträgen 111 Wo lohnt sich's: Deckungsbeitragsstufen 112 Die Datenbefüllung 113 Noch etwas mehr Dynamik 116 Vom 'Slicen' und 'Dicen': Die Deckungsbeitragsrechnung als Pivot-Tabelle 117 Von 0 auf 100 - Pivot-Tabellen auf Datenbanktabellen 118 Rechnen in Pivot-Tabellen 123 Unsinnige Berechnungen 129 Noch mehr Komfort: Eingebaute Berechnungen 132 Formatierungen 136 Renner oder Penner - Top- und Flop-Listen 138 Pivot-Tabellen und tagesgenaue Daten 142 Das neue Referenzieren 146 Pivot-Grafiken erstellen 149 Ins Detail: Drill-down 150 Tabellen mit Excel verbinden 153 Kapitel 6 Jenseits von Pivot: Die Cube-Funktionen und PowerPivot 159 Die Analysis Services in Excel 159 Was wäre, wenn ... 164 Rechnen und Gruppieren mit den Analysis Services 166 Zelle für Zelle - die Cube-Funktionen 170 Nicht mal eine Pause im Flieger - die Offline-Funktion 177 Und es geht noch besser - PowerPivot 181 Arbeiten mit mehreren Tabellen 187 DAX 190 Exkurs: Installation des Analysis-Würfels 191 Kapitel 7 Statt 1000 Worten: Diagramme richtig genutzt 199 Ganz einfach: Das erste Liniendiagramm 199 Kombination aus Balken- und Liniendiagrammen 201 Dynamische Grafiken 203 Gar nicht so einfach: Wasserfalldiagramme 208 Sunburst und Treemap 213 Und noch einer: Portfolio-Diagramme 215 Kapitel 8 In der Kürze liegt die Würze: Das Dashboard 225 Man nehme einfach ein Dashboard 225 Ihr Dashboard 228 Drill-through 232 Und Excel kann es doch: Tachografiken 239 Mehr Arbeitsblatt-Ökonomie: Sparklines 248 Integration in PowerPoint 250 Teil III: Planung, Budetierung und Forecasting 255 Kapitel 9 Cash is not everything but ... Planung der Finanzen 257 Integrierte Erfolgs- und Finanzplanung 257 Der Cashflow 258 Zusammenhang zwischen Finanzflussrechnung, GuV und Bilanz 258 Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 260 Die Bewegungsbilanz 264 Die Finanzflussrechnung 266 Verknüpfung von GuV, Bilanz und Finanzflussrechnung 269 Ableitung von Zahlungsströmen aus GuV und Bilanz mittels Geldwerdungsfaktoren 271 Economic Value Added:Unternehmenswertorientierte Planung 276 Hierarchische Struktur dank Werttreiberbäumen 276 Verwendung von Referenzfunktionen und Namen 279 Ganz schön komfortabel: Schieberegler 282 Kapitel 10 Geld rein und wieder raus: Investition und Finanzierung 287 Rechnet sich das? Investitionsplanung 287 Die Break-even-Analyse: Zukunft mit Perspektive 287 Der Break-even-Punkt 288 Welcher Break-even-Punkt bei welchem Preis? 288 Die Investitionsfunktionen 292 Abschreibungen und (kalkulatorische) Zinsen für die Planung 296 Die lineare Abschreibung 296 Die degressive Abschreibung 297 Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung 297 Erstellen eines Plan-Anlagenspiegels 299 Finanzierung 302 Funktionen zur Finanzierung in Excel 302 Annuitätenrechnung mit Rückzahlungsplan 303 Kapitel 11 So budgetieren Sie richtig 307 Excel und das verteilte Budgetieren - immer wieder eine Herausforderung 307 Der Budgetierungsprozess: Top-down und wieder zurück 308 Erstellung von Budgetmasken: Woher kommt die Ausgangsbasis? 309 Ermittlung des voraussichtlichen Jahresendwerts 315 Erstellung von Planungshilfen 317 Wie kriege ich's verteilt? So gelangen die Arbeitsmappen zu den Planern 326 Wie kriege ich's wieder zusammen? Die Konsolidierung der Ergebnisse 329 Kapitel 12 Die Kosten im Griff: Betriebsabrechnungsbogen und Soll-Ist-Vergleich 335 Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens mit Excel 335 Umlage und Leistungsverrechnung 339 Das Problem der zyklischen Umlage 341 Es wird ernst: Der Soll-Ist-Vergleich 344 Der Soll-Ist-Vergleich als Grafik 349 Kapitel 13 Vorschaurechnungen - verstehen, was kommen könnte 359 Arbeit sparen: Die Trendfunktionen 359 Jeden Monat aufs Neue: Rollierende Berichte 364 Die Logik des Rollierens 364 Die Datenbasis 365 Mal wieder Datenaufbereitung 366 Speichern von Daten 370 Analyse des Forecasts 373 Teil IV: Strategisches Controlling 377 Kapitel 14 (Strategische) Pläne werden Realität: mit der Balanced Scorecard 379 Mehr als nur Kennzahlen: Das BSC-Reporting 380 Wie erreiche ich das Ziel? Die strategische Landkarte 388 Drill-through in die Details 395 Kapitel 15 Den Überblick behalten: Strategische Projektrechnungen 399 Mehrjahresplanung 399 Projektplanung 407 Multiprojektplanung 409 Projektfinanzierung 412 Wertorientierte Kalkulationen 414 Simulationsvergleiche 415 Kapitel 16 Planung intensiv: Simulieren und Optimieren 419 Der Szenario-Manager 419 Zielwertsuche 423 Der Solver 425 Was alles schiefgehen kann: Die Monte-Carlo-Simulation 432 Teil V: Der Top-Ten-Teil 443 Kapitel 17 Die zehn häufigsten Controller-Fragen 445 Ist die neueste Version immer die beste? 445 Muss ich alle Funktionen beherrschen? 445 Wie vermeide ich, dass meine Excel-Sheets im Lauf der Zeit immerkomplexer werden? 446 Wie vermeide ich fehlerhafte Berechnungen? 446 Was habe ich da eigentlich vor einigen Wochen gemacht? 446 Kann ich Excel auch mobil einsetzen? 447 Wie arbeite ich am besten mit Excel im Team? 447 Wie werde ich in Excel besser? 447 Löse ich mein Problem mit Excel oder besser mit anderen Programmen? 447
Wo bekomme ich Hilfe, wenn das Buch einmal nicht weiterhilft? 448 Stichwortverzeichnis 449
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