Kreditderivate im Bankrisikomanagement
Eine kritische Analyse
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Kreditderivate bieten interessante Möglichkeiten, Kreditrisiken zwischen verschiedenen Marktteilnehmern zu transferieren. Für Banken, die bedeutendsten Akteure auf diesem Markt, ist die Kreditrisikoposition eine wichtige und mitunter bestandsgefährdende Risikoquelle. Kreditderivate sind deswegen, ungeachtet der spekulativen Verwendungen, ein vielfältiges Instrument, um das Kreditportfolio abzusichern oder flexibler zu gestalten. Wie kann eine Bank Kreditderivate in ihrem Risk Management einsetzen? Mit welchen zusätzlichen Gefahren wird sie dabei konfrontiert? Der Autor widmet sich diesen ...
Kreditderivate bieten interessante Möglichkeiten, Kreditrisiken zwischen verschiedenen Marktteilnehmern zu transferieren. Für Banken, die bedeutendsten Akteure auf diesem Markt, ist die Kreditrisikoposition eine wichtige und mitunter bestandsgefährdende Risikoquelle. Kreditderivate sind deswegen, ungeachtet der spekulativen Verwendungen, ein vielfältiges Instrument, um das Kreditportfolio abzusichern oder flexibler zu gestalten. Wie kann eine Bank Kreditderivate in ihrem Risk Management einsetzen? Mit welchen zusätzlichen Gefahren wird sie dabei konfrontiert? Der Autor widmet sich diesen Fragen und bietet eine analytisch klare aber zugleich gut verständliche Diskussion der Problematiken, die sich durch den Einsatz für die Bank und ihre Stakeholder ergeben. Vor dem Hintergrund der in der Jahresmitte 2007 beginnenden weltweiten Finanzmarktkrise muss sichergestellt sein, dass Banken die eingesetzten Produkte, ihre Sicherungswirkungen und Grenzen verstehen. Das vorliegende Buch leistet einen Beitrag hierzu und ist als Einführung für Studierende und Nachschlagewerk für Praktiker gleichermaßen geeignet.
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