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Bankrisikomanagement
Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken
Herausgegeben von Everling, Oliver; Theodore, Samuel S.
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Aktuelle Fälle mit beträchtlichen Verlusten in der deutschen Bankenlandschaft machen die Notwendigkeit eines wirksamen Risikomanagements eindrucksvoll deutlich. Dieses Buch gliedert sich in leicht nachvollziehbarer Form in die wichtigsten Risikoarten, die das Risikomanagement einer Bank integriert steuern muss. Liquiditäts-, Kredit- und Marktpreisrisiken werden daher ebenso beleuchtet wie operative Risiken und das Management des Gesamtbankrisikos. Die Autoren stellen aus der Perspektive von Banken, Bankenaufsicht, Ratingagenturen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die aktuellen Modelle,...
Aktuelle Fälle mit beträchtlichen Verlusten in der deutschen Bankenlandschaft machen die Notwendigkeit eines wirksamen Risikomanagements eindrucksvoll deutlich. Dieses Buch gliedert sich in leicht nachvollziehbarer Form in die wichtigsten Risikoarten, die das Risikomanagement einer Bank integriert steuern muss. Liquiditäts-, Kredit- und Marktpreisrisiken werden daher ebenso beleuchtet wie operative Risiken und das Management des Gesamtbankrisikos. Die Autoren stellen aus der Perspektive von Banken, Bankenaufsicht, Ratingagenturen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die aktuellen Modelle, Methoden und Verfahren dazu dar. Als bislang einziges Buch zum Risikomanagement in Banken berücksichtigt dieser Titel die neueste Rechtslage nach Basel II und MaRisk.
