Portfolio Indexing Theory and Practice
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
28.09.1999
Verlag
John Wiley & Sons IncSeitenzahl
158
Maße (L/B/H)
23,5/15,7/1,4 cm
Gewicht
397 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-471-98868-7
CAPM (Capital Asset Pricing Modell) ist ein Verfahren zur Ermittlung des Risiko-Rendite-Austauschverhältnisses von Finanzanlagen, wobei der unterschiedliche Risikogehalt verschiedener Finanztitel berücksichtigt wird. Eingesetzt wird dieses Verfahren überwiegend im modernen Fondsmanagement. Ursprünglich entwickelt als Modell zur Erläuterung und Prognose des Kapitalmarktverhaltens, hat CAPM jedoch mittlerweile eine enorme Bedeutung für Fondsmanager erhalten und ist ebenso populär wie umstritten. Dies ist das erste Buch, das systematisch die Schwachpunkte im Bereich indexgebundener Portefeuilles analysiert und alternativ einen indexunabhängigen Ansatz anbietet, d.h. Vermögensverwaltung eines Portefeuilles das sich nicht aus Aktien zusammensetzt, die auf einem Index basieren. Enthalten sind viele wichtige Beispiele aus der Praxis und dem Erfahrungsschatz des Autors sowie Informationen zu aktuellen globalen Entwicklungen. (07/99)
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